3e Kwartaalrapportage 2018

De renterisiconorm is geïntroduceerd om de renterisico’s op langlopende financieringsmiddelen in te perken. De jaarlijkse renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering mogen niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. De begrote renterisiconorm voor 2018 bedraagt €67,1 miljoen.

De toets van de renterisico’s aan de hand van de renterisiconorm verloopt dan als volgt:

(bedragen x €1 miljoen)

Opstelling rentelasten

Begroting 2018

3e kwartaalrapportage 2018

Renterisico's op vaste schuld

1a. Renteherziening op vaste schuld (o/g)

0,00

0,00

1b. Renteherziening op vaste schuld (u/g)

0,00

0,00

2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)

0,00

0,00

3. Aflossingen

19,10

19,10

4. Netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3)

19,10

19,10

Rente risiconorm

5. Stand van de begroting per 1 januari

335

335

6. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentages

20,00%

20,00%

7. Rente risiconorm

67,00

67,00

Toets rente risiconorm

8. Rente risiconorm (7)

67,00

67,00

9. Renterisico op vaste schuld (4)

19,10

19,10

10. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (7-4)

47,90

47,90

In 2018 zal ruimschoots worden voldaan aan de rente risiconorm.