Geldmarkttransacties
(bedragen x €1) | |||
Bedrag | Rentepercentage | Datum trekking | Einddatum |
40.000.000 | -0.36% | 29-1-2018 | 29-4-2018 |
40.000.000 | |||
Op het moment van aantrekken van de kortlopende leningen was een negatief rentepercentage van toepassing. Hierdoor ontvangen we rente in plaats van rente te betalen. Deze rentebate bedraagt voor deze lening in 2018 €36.000.
Kapitaalmarkttransacties
In de periode januari tot en met augustus 2018 zijn de volgende langlopende geldleningen aangetrokken:
(bedragen x €1) | ||||
Bedrag | Looptijd in jaren | Rentepercentage | Datum trekking | Einddatum |
25.000.000 | 2 | -0.31% | 23-4-2018 | 23-4-2020 |
25.000.000 | 3 | -0,045% | 23-4-2018 | 23-4-2021 |
25.000.000 | 4 | 0,16% | 23-4-2018 | 23-4-2022 |
75.000.000 | ||||
Overgenomen langlopende geldleningen
In de periode januari tot en met augustus 2018 zijn er geen langlopende geldlening overgenomen.
Verstrekte langlopende geldleningen
In de periode januari tot en met augustus 2018 is er een langlopende geldleningen verstrekt:
(bedragen x €1) | ||||
Bedrag | Looptijd in jaren | Rentepercentage | Datum trekking | Einddatum |
7.915.000 | 40 | 4,0% | 1-5-2018 | 31-12-2058 |
7.915.000 | ||||
De lening is verstrekt aan N.V. Maatschappelijk Vastgoed Deventer (NV MVD) inzake nieuwbouw Bibliotheek.