3e Kwartaalrapportage 2018

Geldmarkttransacties

(bedragen x €1)

Bedrag

Rentepercentage

Datum trekking

Einddatum

40.000.000

-0.36%

29-1-2018

29-4-2018

40.000.000

Op het moment van aantrekken van de kortlopende leningen was een negatief rentepercentage van toepassing. Hierdoor ontvangen we rente in plaats van rente te betalen. Deze rentebate bedraagt voor deze lening in 2018 €36.000.

Kapitaalmarkttransacties

In de periode januari tot en met augustus 2018 zijn de volgende langlopende geldleningen aangetrokken:

(bedragen x €1)

Bedrag

Looptijd in jaren

Rentepercentage

Datum trekking

Einddatum

25.000.000

2

-0.31%

23-4-2018

23-4-2020

25.000.000

3

-0,045%

23-4-2018

23-4-2021

25.000.000

4

0,16%

23-4-2018

23-4-2022

75.000.000

Overgenomen langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met augustus 2018 zijn er geen langlopende geldlening overgenomen.

Verstrekte langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met augustus 2018 is er een langlopende geldleningen verstrekt:

(bedragen x €1)

Bedrag

Looptijd in jaren

Rentepercentage

Datum trekking

Einddatum

7.915.000

40

4,0%

1-5-2018

31-12-2058

7.915.000

De lening is verstrekt aan N.V. Maatschappelijk Vastgoed Deventer (NV MVD) inzake nieuwbouw Bibliotheek.